Us Forex Broker Copertura

Ciò che è di copertura in quanto si riferisce al commercio di forex Quando un trader di valuta entra in un commercio con l'intento di proteggere una posizione esistente o previsto da una mossa indesiderato dei tassi di cambio delle valute estere. si può dire di essere entrati in una siepe forex. Utilizzando un forex siepe correttamente, un commerciante che è lungo una coppia di valute estere. possono proteggersi dal rischio di ribasso, mentre il commerciante che è breve una coppia di valute estere, in grado di proteggere dal rischio di rialzo. I metodi principali di copertura traffici di valuta per il trader forex al dettaglio è attraverso: contratti spot sono essenzialmente del tipo regolare del commercio che è fatto da un commerciante del forex di vendita al dettaglio. Perché contratti spot hanno una data di consegna a brevissimo termine (due giorni), non sono il veicolo di copertura valutaria più efficace. contratti spot regolari sono di solito la ragione per cui è necessaria una siepe, piuttosto che usata come copertura stessa. opzioni in valuta estera, ma sono uno dei metodi più diffusi di copertura valutaria. Come con opzioni su altri tipi di titoli, l'opzione di valuta estera dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere la coppia di valute in un determinato tasso di cambio a un certo momento nel futuro. strategie di opzioni regolari possono essere impiegati, ad esempio lunghe straddle. lunghe strangola e toro o orso spread. per limitare la perdita potenziale di un determinato traffico. (Per ulteriori informazioni, consultare Una guida per principianti di copertura.) Strategia di copertura Forex Una strategia di copertura forex si sviluppa in quattro parti, compresa l'analisi del rischio di esposizione commercianti di forex, tolleranza al rischio e la preferenza di strategia. Questi componenti costituiscono la copertura forex: l'analisi del rischio: Il commerciante deve identificare quali tipi di rischio (s) sta prendendo nella posizione corrente o proposta. Da lì, l'operatore deve identificare quali sono le implicazioni potrebbero essere di assumere questo rischio non-coperto, e determinare se il rischio è alto o basso nel mercato forex valuta corrente. Determinare la tolleranza al rischio: In questa fase, l'operatore utilizza i propri livelli di tolleranza al rischio, per determinare la quantità delle posizioni di rischio deve essere coperta. Non di commercio avrà mai il rischio zero spetta al commerciante per determinare il livello di rischio che sono disposti a prendere, e quanto sono disposti a pagare per eliminare i rischi in eccesso. Determinare strategia di copertura forex: Se si utilizzano opzioni di valuta estera per coprire il rischio del commercio di valuta, l'operatore deve determinare quale strategia è la più efficace. Attuare e monitorare la strategia: per fare in modo che la strategia funziona come dovrebbe, rimarrà ridotto al minimo il rischio. Il mercato del forex trading di valuta è un rischio, e di copertura è solo un modo in cui un operatore può aiutare a ridurre al minimo la quantità di rischio che essi assumono. Tanto di essere un commerciante è denaro e gestione del rischio. che avere un altro strumento come copertura nell'arsenale è incredibilmente utile. Non tutti i broker forex al dettaglio consentono di copertura all'interno delle loro piattaforme. Assicurarsi di ricerca completamente il broker si utilizza prima di iniziare al commercio. Per di più, vedere Strategie pratica e conveniente di copertura. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un broker individual. Forex che permettono di copertura di copertura è una delle strategia ancora più difficile più intelligente da applicare nel commercio di Forex. La copertura si libera dalla dipendenza la direzione del mercato, perché con copertura tradare in entrambe le direzioni (su e giù, o acquistare e vendere). Tutti i broker Forex oggi permettono e sostengono la copertura. fatta eccezione per gli intermediari statunitensi (di cui potete leggere qui di seguito). Il più conveniente tipo di piattaforma di copertura è quella che sostiene gli ordini OCO (Ordine annulla). Purtroppo, la piattaforma MT4 popolare doesnt hanno ordini OCO, tuttavia la piattaforma MT5 fa. Con MT4 tuttavia di copertura può essere semplificato con l'utilizzo di un consulente esperto. (Esempio di MT4 copertura EA che utilizza Trading Grid: scaricare MT4 copertura EA) Cerchi avanzata di copertura Forex Broker confronto Prova il nostro modulo di partenza Forex Broker confronto 15 Mag 2009 nuova Regola NFA (National Futures Association) 2-43 (b) completamente volontà vietare l'uso di copertura per i commercianti che commerciano con società di intermediazione americane regolati dalla NFA. Questo nuovo Compliance regola 2-43 (b) richiede un FDM (Forex Dealer Utenti) per compensare le posizioni in un conto cliente su un first-in, first-out, vietando in tal modo una pratica commerciale comunemente indicato come copertura. Ciò che è di copertura di copertura è una strategia utilizzata per ridurre al minimo il rischio di un movimento di prezzo inverso contro uno o più dei vostri posizioni aperte. Ad esempio, un commerciante che ha una grande posizione di trading - Lunga 50 lotti EURUSD, potrebbe decidere di coprire una parte della sua posizione cortocircuitando 30 lotti di EURUSD. Ora, nel caso di un movimento avverso o volatili prezzo, una porzione della perdita sul lato lungo sarà compensato dal guadagno sul breve. Tuttavia, per la nuova regola NFA, un commerciante non sarà più in grado di coprire una posizione. Invece di detenzione contemporaneamente entrambe le posizioni, che sarà ora necessario chiudere quei 30 lotti. Così, invece di essere lungo 50 lotti EURUSD breve e 30 lotti EURUSD, egli sarà ora semplicemente lunga 20 restanti lotti. Perché copertura coprono è visto come una rete di sicurezza per molti commercianti di Forex. Nel caso in cui il mercato si contro di loro, l'impatto sul conto di trading sarà meno grave di quanto se avessero tenuto la posizione di non-copertura. Un'altra cosa importante da considerare è che molti EA Metatrader sono programmati per usare la copertura per compensare il rischio. Se si utilizza uno di questi robot di trading è molto possibile che il divieto di copertura drasticamente aumentare il rischio del vostro EA. Per coloro che hanno acquistato EA, sarebbe saggio di contattare il fornitore di EA per scoprire se si utilizza qualsiasi tipo di copertura, e come questo divieto avrà effetto l'EA Un'altra ragione per cui copertura può essere utile, è dovuto alla estrema volatilità che possono spesso si trovano in certi periodi di scambio. In particolare, quando quando il mercato prima si apre la Domenica sera o durante annunci di notizie, i prezzi possono picco drasticamente in entrambe le direzioni. Può essere difficile uscire da un commercio come gli spread tendono ad allargarsi. Inserendo una siepe prima di questi tempi volatili, si può ridurre l'effetto della volatilità poiché avete una posizione in entrambe le direzioni. Questo può essere utile perché consente di mantenere le posizioni aperte, senza il timore di essere fermati fuori. Come ovviare a questo Copertura Ban Per continuare la copertura con i broker NFA regolamentati, un commerciante ora ha bisogno di aprire 2 conti con gli stessi uno o diversi broker. Poi sarà semplice breve una coppia di valute su un conto e Long su un altro conto da cui ottenere lo stesso effetto di copertura. L'unico problema questa volta potrebbe essere: youll bisogno di mettere un po 'più capitale netto in due nuovi account, o per lo meno di essere preparati per il trasferimento rapido di cassa su base regolare da un account che sta mostrando un profitto sano a quello in cui il commercio sta vivendo un prelievo significativo. Per i commercianti che sono dipendenti da EA che utilizzano copertura pesantemente e non vogliono cambiare tattica di negoziazione, vi è anche la possibilità di prendere in considerazione un broker, che non è regolato con NFA, o semplicemente un mediatore esterno Strategia US. Forex: Il Dollaro USA Hedge Trading è molto più di una semplice raccolta di una posizione e lsquohopingrsquo che il commercio funziona. Trading è di circa la gestione del rischio, e cercando di concentrarsi sui fattori che conosciamo. Questa strategia si concentra su capitalizzando sulla volatilità dollaro USA, e l'utilizzo di gestione del rischio per offrire configurazioni potenzialmente vantaggiose nel mercato. Se c'è una lezione pervasiva che ottiene di volta in volta insegnato ai commercianti, itrsquos che i movimenti futuri dei prezzi sono imprevedibili. Anche se questo può sembrare estraneo alle orecchie udito per la prima volta, la logica e il buon senso impongono come tale. Gli esseri umani canrsquot predire il futuro e il nostro lavoro come un commerciante è quello di cercare di prevedere i movimenti futuri dei prezzi. È qui che entra in gioco l'analisi, si spera che offre i commercianti un vantaggio. E ancora, questo è dove la gestione del rischio gioca un ruolo ancora più importante, proprio come abbiamo visto nei nostri tratti della ricerca di successo commercianti in cui il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno è risultata essere la gestione del rischio sciatto. In questo articolo, ci accingiamo a guardare una strategia per fare esattamente questo. Qual è il USD coprono il USD siepe è una strategia che può essere utilizzato in situazioni in cui sappiamo che il dollaro USA sarà probabilmente vedere una certa volatilità. Un buon esempio di un tale ambiente è Non-Farm Payrolls. Con gli Stati Uniti che riporta il numero di nuovi posti di lavoro non agricoli aggiunto, movimenti rapidi e violenti possono trasparire nel dollaro americano, e come i commercianti questo è qualcosa che potremmo essere in grado di sfruttare. Un'altra di queste condizioni è il rapporto vendite al dettaglio degli Stati Uniti Advance. Si tratta di una vitale importanza stampa i dati che fornisce una notevole visione il più forte motore dell'economia degli Stati Uniti il ​​consumatore, che rappresenta circa il 65 degli Stati Uniti produzione economica. Questo numero viene rilasciato il 13 di ogni mese (circa 17,5 ore dal momento in cui questo articolo viene pubblicato per la stampa agosto 2013), e si muove veloci possono trasparire poco dopo. USD eventi ad alto impatto può essere un ottimo modo per cercare la volatilità USD Un altro esempio è incontri Federal Reserve con un incontro molto importante che uscirà la prossima settimana, come gran parte del mondo aspetta di sentire o meno Fed sta per iniziare si assottiglia la massiccia facilitando gli esborsi che theyrsquove hanno intrapreso dopo il crollo finanziario per cercare di mantenere l'economia globale a galla. In tutte queste situazioni ndash è assolutamente impossibile prevedere cosa sta per accadere. Ma ancora una volta, come un commerciante ndash non è il nostro lavoro da prevedere. Itrsquos il nostro lavoro per prendere quello ceppo di informazioni che conosciamo probabilmente accadrà e per costruire un approccio intorno a quello. Nel USD siepe, cerchiamo di trovare opposte coppie di valute a decollare-impostazione posizioni del dollaro. Così, troviamo un paio di comprare il dollaro americano e un paio diverso di vendere il dollaro americano. In questo modo, abbiamo compensato una parte del rischio di entrambi i traffici dalla lsquotrading intorno al dollar. rsquo Una nota sulla copertura di copertura ha una connotazione sporco nel mercato Forex. Nel mercato Forex, la copertura è spesso pensato come andare lungo e breve sulla stessa coppia allo stesso tempo. Questo è disastrosa, e un'atrocità al termine lsquohedging. rsquo Se comprare e vendere la stessa coppia, allo stesso tempo, l'unico modo si può veramente profitto è dalla diffusione la compressione (sempre più piccolo), il che significa che il top-end potenziale di profitto è limitato. In realtà, itrsquos molto più probabile che gli spread possono picco durante annunci di notizie che potrebbe comportare una perdita su entrambi i lati questo scenario. Alcuni commercianti dicono lsquowell, Irsquoll chiudere la lunga in un top e aspettare un fondo e poi chiudere la short. rsquo Questo solo doesnrsquot senso. Perché se si potesse tempo il vostro tempo di uscita che bene, allora perché wouldnrsquot basta avviare la posizione corta lì dopo la chiusura della posizione lunga Hai ancora di tempo il mercato in uno di questi lsquohedges. rsquo Ma il rischio in più è esposta dal fatto che gli spread può allargarsi, e potenzialmente innescare fermate, richieste di margine, o qualsiasi altro numero di eventi negativi che semplicemente arenrsquot vale la pena perché c'è così poco a testa di farlo. La definizione da manuale di copertura, e questo è ciò che viene insegnato nelle scuole di business in tutto il mondo, è che una siepe è un thatrsquos di investimento destinati a compensare eventuali perdite o guadagni che possono essere sostenute da un investimento compagno. Nella strategia USD siepe, thatrsquos esattamente quello wersquore cercando di fare. Ciò che permette al USD Hedge a W ork Molto semplicemente, la gestione del rischio se wersquore abbastanza certo che wersquore andando a vedere qualche movimento Dollaro USA, possiamo usare che nel nostro approccio a ipotizzare che questo movimento possa continuare. Con la ricerca di un rapporto rischio-ricompensa 1-a-2 o superiore (1 rischiato per ogni 2 ricercato), l'operatore può utilizzare queste informazioni a loro vantaggio. Vantaggiose rapporto rischio-rendimento sono una necessità assoluta nella strategia e senza di loro ndash il USD siepe non funzionerà correttamente. Abbiamo esaminato questo tema in modo approfondito in questo articolo Come identificare positivo rapporto rischio-rendimento con il prezzo di azione. Il commerciante guarda a comprare il dollaro in una coppia, con un rapporto di ricompensa 1-a-2 il rischio e quindi l'operatore guarda a vendere il dollaro in una coppia, anche con un rischio 1-a-2 per premiare il rapporto. Il rischio e la ricompensa quantità di ogni configurazione devono essere approssimativamente uguali. Rischio-rendimento è ciò che permette la strategia per funzionare correttamente Creato con Trading Station amp Marketscope Poi, quando il dollaro inizia il suo movimento, l'obiettivo è per un commercio ha colpito il suo arresto, e l'altro per spostarsi al suo obiettivo di profitto. Ma perché il commerciante sta compiendo due volte l'importo sul vincitore di perdono d'altra posizione, possono rete un profitto semplicemente cercando di utilizzare win-one, perdere-one logica. Come fare la strategia più efficace Ci sono molti modi per acquistare o vendere dollari, e teoricamente i commercianti potrebbero cercare di utilizzare la strategia su uno di essi. Ma per dare a noi stessi le migliori possibilità di successo, possiamo integrare alcune delle analisi di cui sopra per cercare di rendere la strategia come ottimale possibile. Se Irsquom cercando di acquistare il dollaro americano, voglio farlo contro i thatrsquos valuta mi mostrate il più debole rispetto al dollaro di recente. E più a quel punto ndash se Irsquom intenzione di vendere il dollaro USA che voglio fare nella abbinamento che mi ha mostrato la più forza contro il biglietto verde. Ci sono parecchi modi per decidere come fare questo. Personalmente, preferisco l'azione dei prezzi. Abbiamo guardato un bel paio di modi per farlo in La Guida Forex commercianti al prezzo d'azione. Un altro modo popolare comune di farlo è quello di utilizzare l'analisi lsquo forte-debole. rsquo Dal momento che abbiamo la costante del dollaro americano in tutte le coppie osservate, possiamo semplicemente grado di resistenza di valuta, confrontando le prestazioni rispetto al dollaro USA. Nel recente articolo Forte amplificatore debole. Jeremy Wagner guardato esattamente questo processo. - Scritto da James Stanley James è disponibile su Twitter JStanleyFX Per unirsi lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano il markets. How valuta globale per ottenere Intorno FIFO e di copertura Compravendite Forex con un broker statunitense Se si desidera che si potrebbe coprire con un broker statunitense Forex e non devono seguire FIFO, quindi Questo post è per te. Ci sono modi per ottenere legalmente intorno a entrambe queste restrizioni, se si fa un po 'di pianificazione avanzata. Prima di iniziare, si prega di leggere l'intero messaggio, in particolare l'avvertimento alla fine. Queste sono tattiche avanzate e sicuramente non per i principianti Anche se sei un commerciante avanzata, non mi consiglia di utilizzare queste tattiche se non si dispone di una strategia chiara che hai provato e hai dimestichezza con. Fare questo è in realtà piuttosto semplice e se si pensa a questo proposito abbastanza a lungo, probabilmente avrebbe messo a punto questo sul proprio. Ma se si hanno né ricontattato, allora continuate a leggere perché vi mostrerò esattamente come lo faccio. Se non credono ancora che questo è possibile, allora ho incluso anche un video dimostrativo. Come sapete, le cose possono cambiare nel tempo e questo non può funzionare in una data successiva. Quindi, se siete interessati a fare questo, assicuratevi di provarlo in un conto demo prima di utilizzarlo nel trading dal vivo. Come per coprire i tuoi Forex Compravendite copertura Compravendite Forex è in realtà abbastanza semplice, basta aprire due accounts8230one diverso per anela e uno per cortometraggi. La chiave per fare questo in modo sicuro è quello di ricordare quale conto è che. Se il saldo del conto si ottiene basso e l'altro inizia accumulare profitti, basta trasferire denaro tra i conti per equilibrare fuori. Assicurarsi che il vostro broker permette di trasferire denaro tra conti. Non vedo il motivo per cui questo sarebbe un problema, ma non si sa mai. Il mio broker è Oanda e usando la loro piattaforma di trading Java. Posso aprire un conto in un browser come Firefox e utilizzare un altro browser come Safari per aprire un'altra istanza della piattaforma di trading e avere l'altro conto aperto allo stesso tempo. Perché ho bisogno di tenere tutti i lunghi in un unico conto e tutto il breve nell'altra conto, avendo un colore di sfondo diverso per ogni conto mi aiuta a tenere traccia e riduce gli errori di immissione degli ordini. Ecco un esempio: Come andare in giro FIFO e copertura Proprio come con copertura, ci sono ancora soggetti ad alcune regole, ma se si conoscono le soluzioni alternative, si può approfittare di loro. Il processo vuole un po 'di pianificazione avanzata, ma funziona benissimo. Non mi occupo così tanto che non si può coprire, perché io non farlo. Ma sono veramente contro la regola FIFO. Per me, lo fa più male che bene. Ma questo è quasi irrilevante perché so come ottenere intorno ad esso. Il trucco è quello di utilizzare un sacco di dimensioni diverse. Le norme prevedono che se una posizione precedentemente immesso è di dimensione diverse posizioni successive, non è soggetto alle regole FIFO. Dal momento che Oanda permette un sacco nano (che è impressionante perché riduce in modo significativo il rischio, soprattutto nei piccoli conti), è possibile inserire diverse dimensioni dei lotti senza incidere in modo significativo il rischio. Ecco quello che ho mean8230 Ad esempio, la dimensione del lotto più piccolo maggior parte dei broker consentono di inserire sono un sacco di micro, che sono 1.000 unità monetarie. Tuttavia, dal momento che permette un sacco Oanda nano (unità 1 valuta), è possibile inserire una seconda posizione a 1.001 unità e una terza posizione a 1.002 unità. Perché sono tutti i diversi formati di posizione, si è permesso di uscire dalla posizione di 1.001 unità e il 1.002 posizione prima posizione di 1.000 unità. Devi solo fare un po 'di pianificazione avanzata quando si tratta di inserimento degli ordini. Abbattere le vostre posizioni in dimensioni di unità che si desidera uscire in modo incrementale. Quindi, se avete una dimensione totale di posizione di 10.000 unità, si consiglia di uscire a 1.000 lotti di unità, in modo che avrebbe dovuto entrare in 10 posizioni separate per consentire per le dimensioni di uscita più piccoli. Tenete a mente che se si tratta di ordini di vendita e accidentalmente entrare in un ordine di acquisto per quella coppia in quel conto, sarà ancora sottrarre quelle unità dalla più antica posizione di apertura. Così, nel nostro esempio con le tre posizioni, se avete acquistato accidentalmente 100 unità, si sarebbe sottratto dalla posizione di 1.000 unità, dando 900 unità dopo l'errore. Ecco quello che sarebbe simile con le prime due posizioni: Quando doesnt lavoro La soluzione di copertura dovrebbe funzionare per tutti i broker, ma provarlo in un conto demo prima di procedere. Non fare alcuna ipotesi. Ci sono alcuni broker e piattaforme per i quali il FIFO lavoro soluzione pretende molto. In realtà, ci sono probabilmente un sacco di mediatori dove si pretende molto lavoro. Per esempio, quando ho guardato la piattaforma di FXCM trading proprietario, si fondono insieme commerci e non permettono un sacco nano, quindi non è possibile utilizzare questo metodo. Anche se hanno fatto un sacco consentire nano, invece di avere due posizioni di 1.000 unità e 1.001 unità (come con Oanda), si avrebbe una posizione di 2.001 unità al prezzo medio di entrata. Quindi, anche se si voleva solo per uscire il secondo commercio 1.001 unità, si wouldnt essere sempre il prezzo di entrata per il primo ordine. Il prezzo di entrata sarebbe la media di entrambe le posizioni. Diamo un'occhiata ad un example8230 (molto) semplificata Se si è immesso la prima posizione corta 1.000 unità a 100,00 e la seconda posizione in 1.001 105.00, si avrebbe una posizione di totale mista di 2.001 unità, con un prezzo medio di 102,50. Se il prezzo attuale è ora 104.00, non si poteva uscire dalla posizione di 1.001 unità con un profitto di 100 pip. Ogni uscita di questa posizione potrebbe incorrere in una perdita di 150. Quando siamo costretti a togliersi la posizione più antico prima, non vi è alcuna possibilità di prendere qualche profitto dal tavolo sulle più recenti mestieri e attendere che la posizione di età per diventare redditizia. Sì, è vero che la miscelazione e non posizioni di fusione è teoricamente la stessa cosa al momento in cui una posizione parzialmente chiusa fuori. ma in realtà (il caso di cui sopra, per esempio) si rivelerebbe come perdite su nostra PL quando avrebbe potuto essere un profitto. La linea di fondo è che se si vuole fare questo, assicurarsi di testare un conto demo con un potenziale mediatore prima. Non vi è alcuna utilità nel passare attraverso tutti i problemi di registrare e finanziare un conto, solo per scoprire che il vostro broker fonde posizioni o non consente diverse dimensioni di posizione. Anche tenere a mente che la dimensione della posizione potrebbe non richiedono un sacco nano. Se si sta operando 100.000 posizioni di unità, un extra di 1.000 unità di micro molti potrebbe non fa molta differenza per voi e si potrebbe ancora essere in grado di utilizzare questa tecnica. E 'tutto relativo. Dont CredeteMi Qui è in azione Va bene, guarda questo video e vi mostrerò come funziona in modo più dettagliato. Una parola di cautela Anche se io non sono d'accordo con le leggi degli Stati Uniti sulla copertura e FIFO, essi sono progettati per proteggere gli operatori da loro stessi, perché di copertura e di gestione di più posizioni può complicarsi reale veloce. Sono strategie avanzate e dovrebbe essere attuata solo dopo avere una solida conoscenza delle nozioni di base ed effettivamente hanno un sistema di negoziazione. Anche allora, queste strategie potrebbero non funzionare con i sistemi e la vostra personalità. Così la linea di fondo è che solo perché ora sappiamo le soluzioni alternative, doesnt significa che li si dovrebbe usare. Anche in questo caso, questi metodi potrebbero non funzionare con tutti i broker. Verificare sempre le tue idee in laboratorio e in un conto demo prima Cosa pensi si usa di copertura ha FIFO si incasinato prima